Handbuch · Arbeiten mit TIM · Allgemeine Buchhaltung

Saldendifferenz bei Bankkonten in Fremdwährung

Der Saldo meines Generalkontos 550000 beträgt 100.000 BEF. Der wirkliche Saldo des Bankkontos beträgt jedoch 10.000,- DEM, also 206.530 BEF. Das sind 106.000 BEF Differenz.

Dass der BEF-Saldo des 55er-Kontos eines in DEM geführten Bankkontos nicht übereinstimmt mit dem, was er laut DEM-Saldo sein müsste, kann auch in einer technisch einwandfreien Datenbank vorkommen.

Zum Beispiel dann, wenn in einer oder mehreren Buchungen der DEM-Betrag (Fremdwährung) nicht korrekt nach BEF (Grundwährung) umgerechnet wurde. Das meldet der Integritätstest mit der Warnung Betrag GW is X statt Y. (Achtung, diese Warnung wird nur dann gemeldet, wenn Sie im Feld "Delta" der betroffenen Währung einen Maximalwert stehen haben (üblicherweise 30 BF und 0.75 EUR))

Solche Differenzen können durch Bugs in Tim hervorgerufen worden sein. Es kann aber auch schlichtweg daher kommen, dass Sie beim Erfassen die Frage "Betrag BEF anpassen?" mit Nein beantwortet haben.

Die beste Lösung ist in diesem Falle, alle betroffenen Buchungen manuell zu prüfen. Notfalls kann man dann eine manuelle Korrekturbuchung machen.