Zahlungsaufträge von TIM an die Bank

Hier eine Übersicht, wie Sie mit TIM Ihre Zahlungsaufträge verwalten können.

Zahlungsaufträge sind ein Journal. Jedes Dokument darin ist eine Liste von Zahlungen (manchmal nur eine, manchmal hunderte auf einmal), die Ihre Bank an einem bestimmten Datum ausführen soll.

Zahlungsauftrag erstellen. [Insert] um ein neues Dokument zu erstellen. Im oberen Teil geben Sie vor allem das Ausführungsdatum an.

Im unteren Teil können sie ggf. manuell einen Partner auswählen (normalerweise einen Lieferanten). Oder Sie können hier mit [F6] das Dialogfenster Buchungsvorschläge starten:

╔═══════ Buchungsvorschläge ═══════╗
║ Zahlungsziel bis zum 17.04.03    ║
║ nur Partner↓                     ║
║ nur Generalkonto↓                ║
║ nur Zentralisierungsart↓E        ║
║ (nur Journal↓EKR)                ║
║ (nur Buchungen bis zum   .  .  ) ║
║ X nur offene Buchungen           ║
║ X Buchungen pro Match gruppieren ║
║ X Buchungsrichtung invertieren   ║
╚══════════════════════════════════╝

TIM zeigt dann eine Liste von allen offenen Rechnungen, die Ihren Kriterien entsprechen:

╔══════════════════════════════════ Select ═════════════════════════════════╗
║ X 000001 15.02.00 Belgacom           000001                       12100 C ║
║ X 000002 15.02.00 IKEA               000002                      200000 C ║
║ X 010001 15.02.01 IKEA               010001                      242.00 C ║
║ X 010002 15.02.01 MOERDERICH, Wohnwe 010002                       59.31 C ║
║ X 010003 15.03.01 MOERDERICH, Wohnwe 010003                      511.29 C ║
║ X 010004 02.05.01 FLOTT & Co, Hans   010004 gutschrift IM        100.00 D ║
║ X 010005 02.05.01 FLOTT & Co, Hans   010005                     1000.00 C ║
║ X 010006 02.05.01 FLOTT & Co, Hans   010006                      500.00 C ║
║ X 010007 02.05.01 FLOTT & Co, Hans   010007                       50.00 D ║
║ X 010008 02.05.01 FLOTT & Co, Hans   010008                      204.52 C ║
║ X 010009 17.03.01 P.A.C. Systems PGm 010009                      148.83 C ║
║ X 020001 28.11.02 FiduPlus sprl      020001                      121.00 C ║
║ X 020002 14.12.02 Donderweer bv      020002                      500.00 C ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Mit [Leertaste] können sie einzelne Buchungen merkieren oder entmarkieren. Mit können sie alle Markierungen umkehren. Mit [Enter] oder [F10] bestätigen Sie Ihre Auswahl.

TIM erzeugt dann die entsprechenden Buchungen. Im folgenden Beispiel sind 3 Buchungen ausgewählt worden.

P-Kto  Match     Name            Mitteilung       Betrag     Kontonummer
──────┬─────────┬───────────────┬──────────────┬─┬──────────┬───────────────
000026│EKR000001│Belgacom       │              │D│    299.95│001-1148294-84
000016│EKR000002│IKEA           │              │D│   4957.87│
000019│EKR010009│P.A.C. Systems │              │D│    148.83│731-1164521-11
      │         │               │              │ │  5.406,65│Total

Bei IKEA fehlt noch die Kontonummer. Gehen Sie auf die Zeile mit IKEA und dann [Sh-F5] um die Stammdaten des Lieferanten anzuzeigen und zu bearbeiten.

Mit [F10] registrieren Sie das Dokument. TIM kann Ihnen den Zahlungsauftrag ausdrucken:

Ordre de paiement : ZBB 030001 Date d'exécution 16.04.03 Fichier de transfert ISABEL : C:\TIM\TEMP\030001.ZBB

N§ │ Montant│Compte béné │Bénéficiaire │Communication ───┼──────────┼──────────────┼──────────────────────────────┼─────────────── 001│ 299.95│001-1148294-84│Belgacom │ 002│ 4957.87│000.000000.97 │IKEA │ 004│ 148.83│731-1164521-11│P.A.C. Systems PGmbH │

TOTAL : EUR 5.406,65

Beim Ausdrucken wird ggf. auch eine Transferdatei für die Bank erzeugt, deren Name auf dem Dokument gedruckt wird. Um den Zahlungsauftrag tatsächlich auszuführen, müssen Sie diese Transferdatei natürlich Ihrer Bank übermitteln. Die Vorgehensweise hierzu hängt von Ihrer Bank ab.
Auf Ihrem Kontoauszug von der Bank kommt ja dann einige Tage später die Bestätigung, dass das Geld von Ihrem Konto überwiesen wurde. Diese Zahlungen geben Sie im Kontoauszug nicht nochmal bei den einzelnen Lieferanten, sondern unter Generalkonto 580100 (Offene Zahlungsaufträge) ein.