Handbuch · Arbeiten mit TIM · Allgemeine Buchhaltung

Partnerkonten bereinigen

«Partnerkonten bereinigen» heißt: Rechnungen und Zahlungen einander zuweisen, so dass nur noch die «offenen» Buchungen übrig bleiben.

Diese Zuweisung nennt man auch Lettrierung. In den meisten Fällen lettriert TIM automatisch. Wenn z.B. ein Kunde eine Rechnung über 149,38 EUR offen stehen hat, dann macht TIM automatisch einen entsprechenden Buchungsvorschlag, sobald Sie in einem Finanzdokument dessen Namen ausgewählt haben:

╔══════ Buchungsvorschläge Gold Finger, Versicherung ══════╗
║   VKR040001 02.11.04                          149.38 EUR ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

Aber was tun, wenn die Lettrierung aus irgendwelchen Gründen nicht automatisch stattgefunden hat?

Das Folgende gilt übrigens nicht nur für Kunden, sondern für alle Partnerkonten, also je nach Konfiguration auch für Lieferanten, Angestellte, Mitglieder...

Solche Fälle erkennen Sie an folgenden Symptomen:

* Der Partner steht in «Offene Posten Kunden» aber Debit und Kredit enthalten den gleichen Betrag.

* In der Historik des Partners (F9) stehen zwei oder mehrere Buchungen, die sich offensichtlich gegenseitig ausgleichen müssten.

Wenn Sie in «Offene Posten Kunden» sind, können Sie 2x Enter drücken, um die Historik des Kunden einzusehen. Das gleiche Fenster können Sie auch von den normalen Stammdaten aus mit F9 öffnen.

Prinzipiell müssen Sie einfach immer nur dafür sorgen, dass in der Historik alle Buchungen, die zusammen gehören, den gleichen «Match» haben. Das Feld «Match» ist das einzige Feld in der Historik, das Sie manuell bearbeiten können. Es hat keinen Einfluss auf die eigentliche Buchhaltung, weder Bilanz noch Saldenlisten werden dadurch beeinflusst. Eine Serie von Buchungen wird automatisch als «lettriert» markiert, wenn Summe Debit = Summe Kredit ist.

Hier einige Beipiele:

Datum      Jnl Dok.Nr Bemerkung    Debit      Kredit     * Match
──────────┬───┬──────┬────────────┬──────────┬──────────┬─┬─────────
10.12.2003│VKR│A30513│            │    750.00│          │ │VKRA30513
11.12.2003│CBF│A30203│            │          │    700.00│ │VKRA30513
16.12.2003│VKR│A30531│            │    -50.00│          │ │VKRA30531
          │   │      │Saldo D=    │    700.00│    700.00│ │

--> Setzen Sie manuell den Match der dritten Buchung auf "VKRA30513".

Datum      Jnl Dok.Nr Bemerkung    Debit      Kredit     * Match
──────────┬───┬──────┬────────────┬──────────┬──────────┬─┬─────────
12.08.2002│CBF│A20138│            │          │   4000.00│ │CBFA20138
03.09.2002│VKR│A20449│            │   5800.00│          │ │VKRA20449
04.11.2002│ABA│A20185│            │          │   1800.00│ │VKRA20449
          │   │      │Saldo D=    │   5800.00│   5800.00│ │

--> Setzen Sie manuell den Match der ersten Buchung auf "VKRA20449".

Bereinigte Buchungen werden nicht gelöscht, sondern sind in diesem F9-Fenster per default rausgefiltert. Im Fenster F9 können Sie mit F11 verschiedene Varianten auswählen. Wählen Sie «alle nach Datum», um alle (auch die lettrierten) Buchungen anzeigen zu lassen. In dieser Ansicht erkennen Sie die lettrierten Buchungen dann an dem «*» in der entsprechenden Kolonne.