Handbuch · Arbeiten mit TIM · Allgemeine Buchhaltung · Buchungen zum Euro-Umstieg

Abschluss BEF/EUR Offene Posten

Die Partnerbuchungen, die am Ende des letzten BEF-Jahres noch offen sind, werden in durch eine spezielle OD befriedigt. Wir machen ein Dokument, das so tut, als hätten all diese Kunden am 31.12. noch in BEF bezahlt, und wir hätten ebenfalls all unsere Lieferanten bezahlt.

Sie könnten dieses Dokument manuell machen, aber bei vielen Buchungen wird die folgende Prozedur einfacher sein.

Wichtig: falls Sie im ersten EUR-Jahr bereits Buchungen registriert haben, müssen Sie zunächst die Lettrierungen nachträglich so rekonstruieren, wie sie am 31.12. des Vorjahres waren. Siehe Lettrierungen rekonstruieren.
Erstellen Sie eine Diverse Buchung im letzten BEF-Jahr.
Währung Dokument = EUR,
Periode = A199,
Bemerkung = "Abschluss Offene Posten"
N.B. es handelt sich um eine Diverse Buchungen in Fremdwährung (20010726).

Im Dialogfenster Inhalt drücken Sie [F6]. TIM öffnet das Dialogfenster Buchungsvorschläge:

┌─────── Buchungsvorschläge ───────┐
│ Zahlungsziel bis zum   .  .      │
│ nur Partner                      │
│ nur Generalkonto                 │
│ nur Zentralisierungsart          │
│ (nur Journal?   )                │
│ (nur Buchungen bis zum 31.12.01) │
│ X nur offene Buchungen           │
│   Buchungen pro Match gruppieren │
│ X Buchungsrichtung invertieren   │
└──────────────────────────────────┘

Bestätigen Sie mit den oben gezeigten Optionen (Zahlungsziel leer, Zentralisierungsart leer, nur Buchungen bis zum 31.12.2001).
TIM trägt nun die offenen Verkaufs- und Einkaufsrechnungen in das Dokument ein, wobei die Buchungsrichtung invertiert wird.
Falls Sie lettrierende Generalkonten haben, die zum Jahreswechsel offene Buchungen hatten: Drücken Sie [F1] in der Kolonne Generalkonto, wählen Sie ein Konto auf einmal aus. Wählen Sie von den Buchunsvorschlägen diejenigen aus, die im Vorjahr gebucht wurden.
Tragen sie eine letzte Buchung ein: Generalkonto 499000 (Wartekonto). TIM trägt hier automatisch den Restbetrag des Dokuments ein.
Registrieren Sie das Dokument. Falls TIM "bleibt zu buchen : 1 BEF" sagt, beachten Sie die Hinweise zu Diverse Buchungen in Fremdwährung (20010726).
Test : Extras | Offene Posten (Kunden und Lieferanten) sind jetzt leer.