Handbuch · Arbeiten mit TIM · Allgemeine Buchhaltung · Buchungen zum Euro-Umstieg

Stimmen meine Umstiegsbuchungen?

Wie kann ich nachprüfen, ob alle Buchungen zum Umstieg BEF/EUR korrekt gemacht sind?

(Wir nehmen an, dass der Umstieg am 01.01.2002 war.)

Wählen Sie Journale|Diverse Buchungen und dann REP Report/Réouverture. Im Journal REP wurden normalerweise 5 Übertragsbuchungen gemacht:

N°Doc  Date     Remarque                   Per. S Status     Wä
──────┬────────┬──────────────────────────┬────┬─┬──────────┬───
000001│31/12/01│Clôture BEF Clients       │A199│C│clôturé   │EUR
000002│31/12/01│Clôture BEF Fournisseurs  │A199│C│clôturé   │EUR
000003│01/01/02│Ouverture EUR Clients     │A200│C│clôturé   │EUR
000004│01/01/02│Ouverture EUR Fournisseurs│A200│C│clôturé   │EUR
000005│01/01/02│Ouverture EUR Généraux    │A200│C│clôturé   │EUR

N.B.: wenn Sie Ihre Datenbank für den Umstieg gesplittet haben, entfallen die beiden ersten Buchungen.

Drucken Sie die Saldenliste Kunden drei mal aus :
(a) für Periode ____-A112 aus (also vom Anfang bis zum letzten Monat in BEF).
(b) für Periode A201-A212 aus (also das erste Jahr in EUR).
(c) für Periode ____-A199.
Punkt (c) ist nicht nötig, wenn Sie Ihre Datenbank für den Umstieg gesplittet haben. Für (c) brauchen Sie nur in der Seitenvorschau nachzuschauen, ob alle Endsalden leer sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann wurde der "Abschluss BEF Kunden" nicht korrekt gemacht. Siehe Abschluss BEF/EUR Offene Posten.
Vergleichen Sie (a) und (b) miteinander. Die beiden müssen miteinander übereinstimmen. Prüfen Sie zuerst die Summe nach. Wenn die stimmt, ist der Rest wahrscheinlich auch okay. Die Summe braucht nicht auf den Eurocent genau zu stimmen, weil vor allem jeder einzelne Saldo umgerechnet wird. Deshalb kann in der Summe eine Rundungsdifferenz sein.
(a) sind die Abschlusssalden in BEF, (b) sind die Beginnsalden in EUR.
Wenn (a) nicht der Wirklichkeit entspricht, dann war Ihr letztes BEF-Jahr noch nicht fertig abgeschlossen.
Wenn (b) nicht der Wirklichkeit entspricht, dann ist Ihre Buchung "Übertrag EUR Kunden" falsch.
Wiederholen Sie Punkt 2 (a bis c) für die Lieferanten.
Wiederholen Sie Punkt 2 (a und b) für die Generalkonten. Punkt (c) ist für die Generalkonten nicht nötig, denn hier brauchen diese Salden nicht leer zu sein.