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Beginnsaldo widerspricht Historik

Die Warnung Beginnsaldo widerspricht Historik im Integritätstest kann verschiedene Ursachen haben.

Meistens führt ein einziger Grund zu einer langen Liste von Fehlermeldungen. Zur Fehlersuche betrachtet man also das erste bemängelte Dokument.

Tipps zur Fehlersuche:

  1. (Wenn Sie noch nicht lange mit TIM arbeiten:) Haben Sie die Beginnsalden der Kassenjournale bereits erfasst? Wenn nicht, dann ist es normal, dass TIM diese Warnung macht. Erfassung der Beginnsalden siehe Die Eröffnungsbuchung.

  2. Gehen Sie in TIM auf das erste bemängelte Dokument und schauen Sie die Dokumente davor an. Es genügt schon, dass eines dieser Dokumente nicht registriert ist. Es braucht nicht notwendigerweise das Dokument genau davor zu sein, sondern irgendein Dokument in der Periode davor.

  3. Falls alle Dokumente korrekt registriert sind, gibt es noch eine weitere einfache Fehlerursache: dass über eine Diverse Buchung in das Generalkonto des Kassenjournals gebucht wurde. Dies können Sie nachprüfen, indem Sie (auf einem der Dokumente im Journal) F9] drücken. Dann zeigt TIM die Historik des Generalkontos des Journals. Schauen Sie in dieser Historik nach, ob sie Buchungen enthält, die nicht über das betreffende Journal gemacht wurden. Wenn ja (und wenn es nicht die Eröffnungsbuchung ist), dann ist das die Ursache. Merke: die Generalkonten 55xxxx und 57xxxx dürfen, außer in der Eröffnungsbuchung nicht manuell bewegt werden.

  4. Wenn Sie beim vorigen Punkt kein anormales Journal in der Historik des Generalkontos gefunden haben, dann kann es noch sein, dass in einem der Dokumente das Generalkonto manuell gebucht wurde. Merke: selbst wenn das Journal KBC nach 550000 zentralisiert, dann darf im Inhalt der KBC-Dokumente nicht das Konto 550000 gebucht werden.

Weitere Informationen, die vielleicht helfen:

Die Warnung besagt, dass der Beginnsaldo im angegebenen Dokument nicht übereinstimmt mit dem Beginnsaldo, der in der allgemeinen Buchhaltung für das Generalkonto des Journals ausgedruckt würde.

Das Dokument ist das erste Dokument einer Buchungsperiode, und wenn Sie die Historik des Zentralisierungskontos des Kassenjournals bis zur vorherigen Periode ausdrucken, dann stimmt der Saldo nicht mit dem Beginnsaldo des Dokuments überein.

Bei Kassenjournalen in Fremdwährung muss das Generalkonto des Journals ebenfalls diese Währung eingetragen sein.